معرفی و دانلود کتاب وایکوف 2: ساختارها، پروفایل حجم و جریان سفارش ترکیب منطق روش وایکوف و عینیت پروفایل حجم

معرفی کتاب وایکوف 2: ساختارها، پروفایل حجم و جریان سفارش ترکیب منطق روش وایکوف و عینیت پروفایل حجم

کتاب وایکوف 2 نوشته‌ی روبن ویلاهر موسا چاوز استراتژی‌های پیشرفته‌ی تحلیل بازار را معرفی می‌کند و ابزارهایی همچون پروفایل حجم و جریان سفارش را برای مدیریت بهتر معاملات ارائه می‌دهد. این کتاب برای معامله‌گران طراحی شده تا با استفاده از مفاهیم تحلیل تکنیکال و ساختارهای بازار، تصمیمات دقیق‌تری در معاملات خود بگیرند.

درباره‌ی کتاب وایکوف 2

در دنیای پیچیده‌ی معاملات مالی، کتاب وایکوف 2 (Wyckoff 2.0) اثر روبن ویلاهر موسا چاوز (Rubén Villahermosa Chaves) به‌عنوان یک راهنمای حرفه‌ای و بی‌نظیر برای معامله‌گران پیشرفته پیشنهاد می‌شود. این کتاب به طور ویژه برای کسانی طراحی شده که به دنبال استراتژی‌های دقیق‌تر و پیچیده‌تر برای تحلیل بازار هستند. روبن ویلاهر موسا چاوز با استفاده از مفاهیم بنیادی روش وایکوف، ابزارهایی مانند پروفایل حجم و جریان سفارش را در کنار یکدیگر قرار داده تا یک سیستم تحلیلی قوی برای درک بهتر حرکات بازار ایجاد کند.

در این کتاب معامله‌گران به درک عمیق‌تری از اصول تحلیل بازارهای مالی می‌رسند و یاد می‌گیرند چگونه از پروفایل حجم برای شناسایی سطوح قیمتی مهم و از جریان سفارش برای تشخیص نقاط عدم تعادل در بازار استفاده کنند. موسا چاوز به طور واضح نشان می‌دهد که چگونه می‌توان این ابزارها را به طور همزمان به کار برد تا موقعیت‌های معاملاتی را بهتر مدیریت و نقاط ورود و خروج دقیق‌تری تعیین کرد.

یکی از مزیت‌های برجسته‌ی کتاب وایکوف 2 ترکیب نظریه‌های تحلیلی با ابزارهای عملیاتی است که می‌تواند برای معامله‌گران روزانه، یا حتی سرمایه‌گذاران بلندمدت، سودمند واقع شود. با استفاده از این راهکارها معامله‌گران قادر خواهند بود تا با دقت بالاتری سناریوهای معاملاتی خود را پیش‌بینی کنند و تصمیمات هوشمندانه‌تری در بازارهای نوسانی اتخاذ نمایند.

نکوداشت‌های کتاب وایکوف 2

• اگر در دنیای معامله‌گری میانبری وجود داشته باشد، احتمالاً همین کتاب است. (میگوئل آنخل)
• کتابی واقعاً فوق‌العاده و بسیار توصیه‌شده. پیش از آنکه معامله‌گری را آغاز کنید، حتماً باید این کتاب را بخوانید. اطلاعاتی که ارائه می‌دهد بسیار ویژه و نایاب هستند. (گونزالو)
• خود این کتاب یک دوره‌ی آموزشی کامل در زمینه‌ی معامله‌گری بر اساس قیمت و حجم است. هر چیزی که برای معامله‌گری واقعی با هر نوع دارایی نیاز دارید را پوشش می‌دهد. (خوان مانوئل پارالس آلونسو)

کتاب وایکوف 2 برای چه کسانی مناسب است؟

کتاب وایکوف 2 اثر روبن ویلاهر موسا چاوز برای معامله‌گران باتجربه و کسانی که به دنبال استراتژی‌های پیشرفته‌ی تحلیل بازار هستند، مناسب است.

در بخشی از کتاب وایکوف 2: ساختارها، پروفایل حجم و جریان سفارش ترکیب منطق روش وایکوف و عینیت پروفایل حجم می‌خوانیم

هنگام تعیین یک جذب احتمالی، ابتدا می‌خواهیم آن را بر روی حجم نسبتاً بالا مشاهده کنیم. این کار احتمال اینکه در زمان اشتباهی در بازار باشیم و در واقع هیچ‌گونه عملیاتی در حال انجام نباشد را به حداقل می‌رساند.

از طرف دیگر، اگرچه رنگ کندل اهمیت ندارد، قیمت بسته شدن آن باید در خلاف جهت ناهماهنگی باشد. برای اینکه چنین رفتارهایی را به عنوان خرید احتمالی تصرف در نظر بگیریم، باید ببینیم ناهماهنگی‌ها بالاتر از قیمت بسته شدن باقی بمانند؛ و برای مثال فروش احتمالی تصرف، باید پایین‌تر از قیمت بسته شدن قرار گیرد. این بزرگترین نمایش انسداد و عدم تمایل به حرکت بیشتر در آن جهت است.

مانند هر اقدام دیگر در بازار، این رفتار توسط واکنش بعدی تأیید یا رد می‌شود. اگر ما حجم بالا، یک تصرف احتمالی و عدم توانایی قیمت برای ادامه حرکت در آن جهت را مشاهده کنیم، احتمال اینکه در واقع در حال مشاهده یک تصرف هستیم افزایش می‌یابد.

اگرچه چنین تصرفاتی ممکن است با فتیله‌ها ظاهر شوند، این ویژگی ضروری نیست، زیرا آن‌ها همچنین می‌توانند روی کندل‌هایی که در همان انتها بسته می‌شوند، ظاهر شوند. نکته اصلی این است که قیمت به دنبال آن در آن جهت ادامه پیدا نکند.

ابتکار عمل همانطور که قبلاً اشاره کردیم، تنها اجرای سفارشات غیرفعال توانایی حرکت دادن قیمت را ندارد و به تهاجم نیاز است.

اگر تحلیل صحیح باشد و در مکان درستی باشیم، بعد از مشاهده یک تصرف احتمالی، ظاهر شدن اکنون ابتکار عمل سیگنال قطعی خواهد بود برای تأیید چرخش بازاری که به دنبال آن بودیم.

فهرست مطالب کتاب

مقدمه
بخش 1: مفاهیم پیشرفته در روش‌شناسی وایکوف
برچسب‌ها
قیمت در مقابل حجم
انواع نمودارهای پیشرفته
نمودارهای تیک (Tick Charts)
نمودارهای حجم (Volume Charts)
نمودارهای محدوده (Range Charts)
انباشت یا توزیع شکست‌خورده
توزیع شکست‌خورده (Failed Distribution)
شکست ساختاری (Structural Failure)
ضعف (Weakness)
قدرت (Strength)
کاهش شتاب حرکتی (Shortening of the Thrust - SOT)
انواع دیگر ساختارها
ساختارهای شیب‌دار (Sloping Structures)
الگوهای غیرمعمول
بخش 2: پاسخ به سؤالات متداول
2.1 استفاده کارآمد از خطوط
هدف از رسم خطوط چیست؟
2.1.1 اهمیت زمینه (Context)
2.2 تغییرات برچسب‌گذاری و ساخت سناریو
2.3 چگونه بین انباشت و توزیع تمایز قائل شویم؟
حرکت شکست (Breakout) و ویژگی‌های آن
ویژگی بصری یک شکست واقعی
فرایند توزیع و تفاوت‌های آن
کاربرد اندیکاتور Weis Wave
2. 4 چگونه یک نمودار را از ابتدا تحلیل کنیم؟
2.4.1 ساختارها
2.4.2 مناطق معاملاتی (Trading Zones)
شناسایی مناطق معاملاتی با استفاده از ابزار Volume Profile
2.4.3 کاهش تایم‌فریم: حرکت از تایم‌فریم بالاتر به پایین‌تر
2.4.4 افزایش تایم‌فریم: حرکت از تایم‌فریم پایین‌تر به بالاتر
2.5 وقتی زمینه واضح نیست چه کنیم؟
2.5.1 اشتباه رایج: کنترل بیش از حد یک دارایی
بخش 3: اکوسیستم معاملاتی امروز
تغییرات کلیدی در بازارها
3.1 انواع شرکت‌کنندگان در بازارهای مالی
3.2 بازارهای الکترونیکی
3.2.1 معاملات الگوریتمی (Algorithmic Trading)
3.2.2 معاملات با فرکانس بالا (High Frequency Trading)
3.3 بازارهای خارج از بورس (OTC Markets)
3.4 دارک پول‌ها (Dark Pools)
3.5 آیا بازارها تصادفی هستند یا قطعی؟
3.5.1 فرضیه بازارهای تطبیقی (Adaptive Markets Hypothesis - AMH)
3.5.2 جایگاه روش وایکوف کجاست؟
بخش 4: اهمیت حجم معاملات
بخش 4.1: نظریه بازار حراج (Auction Market Theory)
4.1.1 متغیرها در فرایند حراج
4.1.2 درک ارزش
4.1.3 چهار مرحله فعالیت بازار
4.2 قانون عرضه و تقاضا
4.2.1 خطاهای رایج در تفسیر عرضه و تقاضا
4.2.2 BID/ASK، اسپرد و نقدینگی
4.2.3 انواع شرکت‌کنندگان در بازار بر اساس رفتار
4.2.4 چگونه حرکت قیمت اتفاق می‌افتد؟
4.2.5 چگونه چرخش‌های بازار رخ می‌دهند؟
4.3 انواع سفارش‌ها در بازار
4.3.1 ویژگی‌های پیشرفته سفارش‌ها
4.4 ابزارهای تحلیل حجم معاملات
4.4.1 دفتر سفارش (Order Book)
4.4.2 تایم‌اند سیلز (Tape - Time & Sales)
4.4.3 فوت‌پرینت (Footprint)
4.5 مشکل در Order Flow
معامله‌گر قیمت و حجم
نتیجه‌گیری
بخش 5: پروفایل حجم
5.1 تئوری بازار مزایده + پروفایل حجم
5.2 ترکیب پروفایل حجم
نقطه کنترل حجم (VPOC)
میانگین قیمت وزنی حجم (VWAP)
گره‌های حجم بالا (HVN)
گره‌های حجم پایین (LVN)
V-TURN
RAPID MOVEMENT
5.3 انواع پروفایل‌ها
ترکیبی (COMPOSITE)
تفاوت بین حجم عمودی و افقی
تفاوت بین پروفایل حجم و پروفایل بازار
5.6 شکل‌های پروفایل‌ها
5.6.1 پروفایل با شکل P
پروفایل شکل b
5.7 کاربردهای پروفایل حجم
5.7.1 شناسایی ساختارها
تعیین تمایلات بازار از طریق تحلیل مناطق معاملاتی
با تجزیه و تحلیل سطوح عملیاتی
تحلیل سلامت روند
مهاجرت VPOC
معامله‌گری با مهاجرت VPOC
کالیبراسیون مدیریت موقعیت
اصول معامله با نواحی ارزش
اصل معامله در محدوده
اصل بازگشت
اصل ادامه حرکت
اصول برگشت ناموفق
جدول خلاصه‌ای از اصول عملیاتی با نواحی ارزش
بخش 6: جریان سفارشات
خواندن footprint
عدم تعادل‌ها
الگوی چرخش
الگوی چرخش نزولی: خرید جذب و ابتکار عمل فروش
الگوی چرخش صعودی: جذب فروش و خرید ابتکاری
الگوی چرخش صعودی: جذب فروش و خرید ابتکاری
6.5 فراکتالیته
بخش 7: وایکوف 2. 0
متدولوژی وایکوف
نظریه حراج
پروفایل حجم
جریان سفارشات
نقشه عملیاتی
تحلیل زمینه
زمینه معامله در نواحی محدوده (TRADING RANGE CONTEXT)
زمینه روند (TREND CONTEXT)
محدوده معاملاتی (TRADING RANGE)
در انتهای نواحی محدوده (IN EXTREMES)
زمینه روند (TREND CONTEXT)
محدوده معاملاتی (TRADING RANGE)
شناسایی نواحی و سطوح معاملاتی (IDENTIFICATION OF TRADING ZONES AND LEVELS)
روند معاملاتی (TRADING IN TREND)
در تعامل با ناحیه ارزش (INTERACTING WITH THE VALUE ZONE)
در روند دور از ناحیه ارزش (IN TREND AWAY FROM THE VALUE AREA)
مدیریت معاملات
ورود
ورود سفارش
چرا نباید با سفارش‌های لیمیت وارد شویم
STOP LOSS (حد ضرر)
برداشت سود
در نواحی معاملات زیاد قبلی
وقتی قیمت بدون ما حرکت می‌کند، چه باید کرد؟
بخش 8: مطالعات موردی
کراس‌ ارز یورو/دلار (6E)
جفت ارز پوند/دلار ($6B)
شاخص S&P500 ($ES)
جفت ارز پوند/دلار ($6B)
کتاب‌شناسی
تقدیر و تشکر